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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 589.00 | 20 246.00 | 12 344.00 | 32 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 231.00 | 20 246.00 | 123 985.00 | 144 231.00 |
BT Marchandises | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 181 185.00 | | 181 185.00 | 181 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 148.00 | | 383 148.00 | 383 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 379.00 | 20 246.00 | 507 133.00 | 527 379.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 857.00 | 49 299.00 | | 103 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 311.00 | 59 657.00 | | 83 311.00 |
DL TOTAL (I) | 198 167.00 | 119 957.00 | | 198 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 086.00 | 67 185.00 | | 57 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 318.00 | 46 660.00 | | 39 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 32 226.00 | | 52 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 946.00 | 82 250.00 | | 92 946.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 4 729.00 | | 5 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 760.00 | 54 068.00 | | 61 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 966.00 | 287 117.00 | | 308 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 133.00 | 407 073.00 | | 507 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 387.00 | | 14 179.00 | 135 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 144 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 108 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 32 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | | 11 579.00 | 25 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 2 600.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 059.00 | 4 715.00 | 1 528.00 | 17 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 360.00 | 4 715.00 | 829.00 | 16 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 086.00 | 9 828.00 | 40 207.00 | 57 086.00 |
VI Groupe et associés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 254.00 | 176 159.00 | 95.00 | 176 254.00 |
VW T.V.A. | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 966.00 | 261 708.00 | 40 207.00 | 308 966.00 |