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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 069.00 | 156 002.00 | 154 066.00 | 310 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 5 390.00 | 2 525.00 | 7 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 5 469.00 | 36 531.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 142 241.00 | 262 891.00 | 879 351.00 | 1 142 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 895.00 | 38 877.00 | 70 017.00 | 108 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099 839.00 | 2 556 139.00 | 8 543 701.00 | 11 099 839.00 |
AX Avances et acomptes | 208 522.00 | | 208 522.00 | 208 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 487.00 | | 329 487.00 | 329 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 336 335.00 | 3 024 768.00 | 10 311 567.00 | 13 336 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 637.00 | | 3 132 637.00 | 3 132 637.00 |
BZ Autres créances | 7 549 091.00 | | 7 549 091.00 | 7 549 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 639.00 | | 475 639.00 | 475 639.00 |
CF Disponibilités | 672 583.00 | | 672 583.00 | 672 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037 943.00 | | 12 037 943.00 | 12 037 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 374 278.00 | 3 024 768.00 | 22 349 511.00 | 25 374 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 589.00 | 2 776 589.00 | | 2 776 589.00 |
DH Report à nouveau | -778 265.00 | -708 949.00 | | -778 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 157.00 | -69 316.00 | | -255 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 573 758.00 | 7 226 011.00 | | 8 573 758.00 |
DL TOTAL (I) | 10 417 396.00 | 9 324 806.00 | | 10 417 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 154 346.00 | 3 142 844.00 | | 5 154 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 825.00 | 77 216.00 | | 116 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 270.00 | 983 280.00 | | 929 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 824.00 | 490 788.00 | | 737 824.00 |
EA Autres dettes | 4 993 849.00 | 4 257 786.00 | | 4 993 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 932 114.00 | 8 951 914.00 | | 11 932 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 349 511.00 | 18 276 720.00 | | 22 349 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 206 042.00 | 5 809 135.00 | | 8 206 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 256.00 | 65.00 | | 674 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 154 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 675.00 | | | 290 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 636.00 | 8 377.00 | | 114 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 039.00 | -8 377.00 | | 176 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 301.00 | -228 285.00 | | -348 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 157.00 | -69 316.00 | | -255 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 537 057.00 | | | 10 537 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 069.00 | | | 310 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 336 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 559 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 927.00 | | | 144 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 487 681.00 | | | 9 487 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 381.00 | | | 594 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 381.00 | 1 154 724.00 | 12 338.00 | 1 882 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 988.00 | 62 015.00 | | 93 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 240.00 | 9 956.00 | 12 338.00 | 13 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 153.00 | 1 082 754.00 | | 1 775 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 270.00 | 929 270.00 | | 929 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101 786.00 | 5 101 786.00 | | 5 101 786.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 487.00 | | | 329 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 256.00 | 674 256.00 | | 674 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480 090.00 | 754 018.00 | 3 112 648.00 | 4 480 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 326.00 | | | 1 763 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 014.00 | | | 426 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 993.00 | | | 207 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220 875.00 | 10 889 721.00 | 331 154.00 | 11 220 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 932 114.00 | 8 206 042.00 | 3 112 648.00 | 11 932 114.00 |