| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 069.00 | 218 016.00 | 92 053.00 | 310 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 247.00 | 10 936.00 | 2 311.00 | 13 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | 8 094.00 | 117 906.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 364 299.00 | 373 527.00 | 990 772.00 | 1 364 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 620.00 | 61 225.00 | 125 395.00 | 186 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 101 511.00 | 3 779 210.00 | 10 322 301.00 | 14 101 511.00 |
AX Avances et acomptes | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 427 127.00 | | 427 127.00 | 427 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 700 084.00 | 4 451 008.00 | 12 249 076.00 | 16 700 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 883.00 | | 4 137 883.00 | 4 137 883.00 |
BZ Autres créances | 8 234 887.00 | | 8 234 887.00 | 8 234 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 753.00 | | 409 753.00 | 409 753.00 |
CF Disponibilités | 1 313 818.00 | | 1 313 818.00 | 1 313 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 952.00 | | 268 952.00 | 268 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 365 292.00 | | 14 365 292.00 | 14 365 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 065 376.00 | 4 451 008.00 | 26 614 368.00 | 31 065 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 471.00 | 100 471.00 | | 115 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 453 168.00 | 2 776 589.00 | | 4 453 168.00 |
DH Report à nouveau | | -778 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 797.00 | -255 157.00 | | -258 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 305 209.00 | 8 573 758.00 | | 8 305 209.00 |
DL TOTAL (I) | 12 615 051.00 | 10 417 396.00 | | 12 615 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 888 131.00 | 5 154 346.00 | | 5 888 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 069.00 | 116 825.00 | | 141 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 916.00 | 929 270.00 | | 826 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 379.00 | 737 824.00 | | 1 100 379.00 |
EA Autres dettes | 6 042 823.00 | 4 993 849.00 | | 6 042 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 999 317.00 | 11 932 114.00 | | 13 999 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 614 368.00 | 22 349 511.00 | | 26 614 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 886 799.00 | 8 206 042.00 | | 9 886 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 387.00 | 674 256.00 | | 824 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 949 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 949 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 971 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 712.00 | |
GE Autres charges | | | 12 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 364.00 | 290 675.00 | | 22 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 161.00 | 114 636.00 | | 40 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 797.00 | 176 039.00 | | -17 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 770.00 | -348 301.00 | | -578 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 073.00 | 3 487 769.00 | | 3 553 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 869.00 | 3 742 926.00 | | 3 811 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 797.00 | -255 157.00 | | -258 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 336 335.00 | | | 13 336 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 069.00 | | | 310 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 700 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 734 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 559 497.00 | | | 12 559 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 854.00 | | | 416 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 768.00 | 1 470 711.00 | 44 472.00 | 3 024 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 002.00 | 62 014.00 | | 156 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 859.00 | 8 171.00 | | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 907.00 | 1 400 526.00 | 44 472.00 | 2 857 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 916.00 | 826 916.00 | | 826 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 833.00 | 6 175 833.00 | | 6 175 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 127.00 | | | 427 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 137 883.00 | | | 4 137 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 387.00 | 824 387.00 | | 824 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 063 744.00 | 951 226.00 | 3 496 673.00 | 5 063 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 674.00 | | | 1 356 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 020.00 | | | 773 020.00 |
VP Divers | 8 234 887.00 | | | 8 234 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 379.00 | 1 100 379.00 | | 1 100 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 952.00 | | | 268 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 068 848.00 | 12 641 721.00 | 427 127.00 | 13 068 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 999 317.00 | 9 886 799.00 | 3 496 673.00 | 13 999 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |