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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 069.00 | 310 069.00 | | 310 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 358.00 | 15 417.00 | 2 941.00 | 18 358.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
AP Constructions | 1 848 862.00 | 774 883.00 | 1 073 979.00 | 1 848 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 235.00 | 205 691.00 | 308 544.00 | 514 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 343 917.00 | 8 516 661.00 | 12 827 256.00 | 21 343 917.00 |
AX Avances et acomptes | 725 777.00 | | 725 777.00 | 725 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 245.00 | | 429 245.00 | 429 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 512 817.00 | 9 827 086.00 | 15 685 731.00 | 25 512 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 849 226.00 | 11 815.00 | 9 837 411.00 | 9 849 226.00 |
BZ Autres créances | 10 665 505.00 | | 10 665 505.00 | 10 665 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 498.00 | | 344 498.00 | 344 498.00 |
CF Disponibilités | 186 608.00 | | 186 608.00 | 186 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 372.00 | | 472 372.00 | 472 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 518 208.00 | 11 815.00 | 21 506 393.00 | 21 518 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 031 025.00 | 9 838 901.00 | 37 192 125.00 | 47 031 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 836.00 | 4 366.00 | 10 469.00 | 14 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 616 436.00 | 3 616 436.00 | | 3 616 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DH Report à nouveau | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 600.00 | 519 363.00 | | -1 183 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 885 649.00 | 7 770 542.00 | | 7 885 649.00 |
DL TOTAL (I) | 10 567 457.00 | 12 021 812.00 | | 10 567 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447 354.00 | 8 153 498.00 | | 8 447 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 638.00 | 5 747.00 | | 81 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 235.00 | 47 767.00 | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 825.00 | 1 132 260.00 | | 2 212 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 147.00 | 1 924 819.00 | | 2 260 147.00 |
EA Autres dettes | 13 608 301.00 | 9 639 586.00 | | 13 608 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 624 667.00 | 20 903 676.00 | | 26 624 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 192 125.00 | 32 925 488.00 | | 37 192 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 687 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 687 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113 989.00 | |
GE Autres charges | | | 80 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 554 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 815 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 573.00 | 1 152 801.00 | | 84 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 658.00 | 708 961.00 | | 33 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 915.00 | 443 840.00 | | 50 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 276.00 | -21.00 | | -581 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 798.00 | 6 923 887.00 | | 4 937 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 398.00 | 6 404 524.00 | | 6 121 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 600.00 | 519 363.00 | | -1 183 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 334 307.00 | | 4 787 882.00 | 21 334 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 904.00 | | | 324 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 540.00 | 441 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 372.00 | 25 512 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 832.00 | 24 432 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 358.00 | | 136 500.00 | 177 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 258 194.00 | | 4 647 429.00 | 20 258 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 851.00 | | 3 954.00 | 573 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 733 271.00 | 2 102 174.00 | 8 359.00 | 7 733 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 197.00 | 16 238.00 | | 298 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 469.00 | 948.00 | | 14 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420 606.00 | 2 084 988.00 | 8 359.00 | 7 420 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 825.00 | 2 212 825.00 | | 2 212 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148 630.00 | 2 148 630.00 | | 2 148 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620 536.00 | 13 620 536.00 | | 13 620 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 245.00 | | 429 245.00 | 429 245.00 |
UX Autres créances clients | 9 849 226.00 | 9 849 226.00 | | 9 849 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 828.00 | 1 526 828.00 | | 1 526 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920 531.00 | 1 792 531.00 | 4 835 000.00 | 6 920 531.00 |
VI Groupe et associés | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 922 650.00 | | | 1 922 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 795.00 | | | 897 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665 505.00 | 10 665 505.00 | | 10 665 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 372.00 | 472 372.00 | | 472 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 416 348.00 | 20 987 103.00 | 429 245.00 | 21 416 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 624 667.00 | 21 496 671.00 | 4 835 000.00 | 26 624 667.00 |