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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 069.00 | 264 948.00 | 45 121.00 | 310 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 296.00 | 13 705.00 | 590.00 | 14 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | 10 719.00 | 115 281.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 503 792.00 | 505 896.00 | 997 896.00 | 1 503 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 989.00 | 96 992.00 | 147 997.00 | 244 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812 746.00 | 5 286 249.00 | 10 526 497.00 | 15 812 746.00 |
AX Avances et acomptes | 558 295.00 | | 558 295.00 | 558 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 887.00 | | 426 887.00 | 426 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 010 773.00 | 6 178 509.00 | 12 832 264.00 | 19 010 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480 451.00 | | 6 480 451.00 | 6 480 451.00 |
BZ Autres créances | 9 392 707.00 | | 9 392 707.00 | 9 392 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 238.00 | | 411 238.00 | 411 238.00 |
CF Disponibilités | 450 357.00 | | 450 357.00 | 450 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 230.00 | | 383 230.00 | 383 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 119 182.00 | | 17 119 182.00 | 17 119 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 129 955.00 | 6 178 509.00 | 29 951 446.00 | 36 129 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 044 371.00 | 4 453 168.00 | | 4 044 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 250.00 | -258 797.00 | | -39 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 100 234.00 | 8 305 209.00 | | 8 100 234.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220 826.00 | 12 615 051.00 | | 12 220 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600 135.00 | 5 888 131.00 | | 6 600 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 181.00 | 141 069.00 | | 136 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 332.00 | 826 916.00 | | 1 063 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 314.00 | 1 100 379.00 | | 1 454 314.00 |
EA Autres dettes | 8 469 100.00 | 6 042 823.00 | | 8 469 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 730 620.00 | 13 999 317.00 | | 17 730 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 951 446.00 | 26 614 368.00 | | 29 951 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 553.00 | 824 387.00 | | 1 201 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 317 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 759 227.00 | |
GE Autres charges | | | 12 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 270.00 | 22 364.00 | | 95 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 009.00 | 40 161.00 | | 118 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 739.00 | -17 797.00 | | -22 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 136.00 | -578 770.00 | | -423 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 100.00 | 3 553 073.00 | | 5 145 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 350.00 | 3 811 869.00 | | 5 184 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 250.00 | -258 797.00 | | -39 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 700 084.00 | | 2 498 633.00 | 16 700 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 069.00 | | | 310 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 208.00 | 440 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 942.00 | 19 010 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 734.00 | 18 119 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 247.00 | | 1 049.00 | 139 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734 822.00 | | 2 478 736.00 | 15 734 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 947.00 | | 18 848.00 | 515 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 008.00 | 1 759 227.00 | 31 726.00 | 4 451 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 016.00 | 46 932.00 | | 218 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 031.00 | 5 394.00 | | 19 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 962.00 | 1 706 902.00 | 31 726.00 | 4 213 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 332.00 | 1 063 332.00 | | 1 063 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599 859.00 | 8 599 859.00 | | 8 599 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 887.00 | | 426 887.00 | 426 887.00 |
UX Autres créances clients | 6 480 451.00 | 6 480 451.00 | | 6 480 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 553.00 | 1 201 553.00 | | 1 201 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 398 581.00 | 1 199 581.00 | 3 785 000.00 | 5 398 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 163.00 | | | 1 065 163.00 |
VP Divers | 9 392 706.00 | 9 392 706.00 | | 9 392 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 314.00 | 1 454 314.00 | | 1 454 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 230.00 | 383 230.00 | | 383 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 683 274.00 | 16 256 387.00 | 426 887.00 | 16 683 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 730 620.00 | 13 531 620.00 | 3 785 000.00 | 17 730 620.00 |