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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AP Constructions | 59 273.00 | 19 438.00 | 39 835.00 | 59 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263.00 | 507.00 | 756.00 | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 958.00 | 18 814.00 | 4 144.00 | 22 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 204.00 | 39 505.00 | 51 699.00 | 91 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 724.00 | 1 967.00 | 122 757.00 | 124 724.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 975.00 | 1 967.00 | 290 007.00 | 291 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 179.00 | 41 472.00 | 341 707.00 | 383 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 763.00 | 50 851.00 | | 69 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 004.00 | 78 912.00 | | 86 004.00 |
DL TOTAL (I) | 246 767.00 | 220 763.00 | | 246 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | 19 938.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 22 580.00 | | 17 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 867.00 | 38 625.00 | | 62 867.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 3 757.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 940.00 | 84 900.00 | | 94 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 707.00 | 305 662.00 | | 341 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 985.00 | | 403 985.00 | 403 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 985.00 | | 403 985.00 | 403 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 031.00 | 29 168.00 | | 32 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 924.00 | 345 898.00 | | 414 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 920.00 | 266 986.00 | | 328 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 004.00 | 78 912.00 | | 86 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 445.00 | | 3 759.00 | 87 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 735.00 | | 759.00 | 82 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 000.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 986.00 | 9 519.00 | | 29 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 240.00 | 9 519.00 | | 29 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 868.00 | 1 967.00 | 6 868.00 | 6 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 868.00 | 1 967.00 | 6 868.00 | 6 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 868.00 | 1 967.00 | 6 868.00 | 6 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | 6 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
VW T.V.A. | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 940.00 | 88 453.00 | 6 487.00 | 94 940.00 |