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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AP Constructions | 59 273.00 | 25 367.00 | 33 906.00 | 59 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263.00 | 583.00 | 680.00 | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 917.00 | 21 800.00 | 3 116.00 | 24 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 663.00 | 48 496.00 | 43 166.00 | 91 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 575.00 | 36 950.00 | 87 625.00 | 124 575.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 140 641.00 | | 140 641.00 | 140 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 057.00 | 36 950.00 | 241 107.00 | 278 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 719.00 | 85 446.00 | 284 273.00 | 369 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 767.00 | 69 763.00 | | 95 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 251.00 | 86 004.00 | | 28 251.00 |
DL TOTAL (I) | 215 018.00 | 246 767.00 | | 215 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 10 126.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 17 873.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 974.00 | 62 867.00 | | 52 974.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 255.00 | 94 940.00 | | 69 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 273.00 | 341 707.00 | | 284 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 609.00 | | 304 609.00 | 304 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 609.00 | | 304 609.00 | 304 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 950.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 32 031.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 817.00 | 414 924.00 | | 310 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 566.00 | 328 920.00 | | 282 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 251.00 | 86 004.00 | | 28 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 204.00 | | 1 958.00 | 91 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 464.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 91 663.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 494.00 | | 1 958.00 | 83 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 505.00 | 8 991.00 | | 39 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 759.00 | 8 991.00 | | 38 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 36 950.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 36 950.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 36 950.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 950.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 880.00 | 142 880.00 | | 142 880.00 |
VW T.V.A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |