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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AP Constructions | 59 273.00 | 31 296.00 | 27 977.00 | 59 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263.00 | 659.00 | 604.00 | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 339.00 | 23 448.00 | 9 891.00 | 33 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 085.00 | 56 149.00 | 43 936.00 | 100 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 291.00 | 36 950.00 | 61 341.00 | 98 291.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 912.00 | 36 950.00 | 263 962.00 | 300 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 997.00 | 93 099.00 | 307 898.00 | 400 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 018.00 | 95 767.00 | | 64 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 250.00 | 28 251.00 | | 73 250.00 |
DL TOTAL (I) | 228 267.00 | 215 018.00 | | 228 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | 3 607.00 | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 636.00 | 8 600.00 | | 13 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 813.00 | 52 974.00 | | 44 813.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 4 074.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 630.00 | 69 255.00 | | 79 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 898.00 | 284 273.00 | | 307 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 903.00 | 69 255.00 | | 72 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 789.00 | | 340 789.00 | 340 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 789.00 | | 340 789.00 | 340 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | 4 794.00 | | 21 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 334.00 | 310 817.00 | | 341 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 085.00 | 282 566.00 | | 268 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 250.00 | 28 251.00 | | 73 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 163.00 | | 8 423.00 | 90 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 452.00 | | 8 423.00 | 85 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 496.00 | 7 653.00 | | 48 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 750.00 | 7 653.00 | | 47 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VW T.V.A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |