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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AP Constructions | 108 568.00 | 52 771.00 | 55 797.00 | 108 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263.00 | 811.00 | 452.00 | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 446.00 | 29 225.00 | 8 221.00 | 37 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 487.00 | 83 553.00 | 69 934.00 | 153 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 003.00 | 44 400.00 | 56 603.00 | 101 003.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 258 443.00 | | 258 443.00 | 258 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 862.00 | 44 400.00 | 317 462.00 | 361 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 349.00 | 127 953.00 | 387 396.00 | 515 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 144.00 | 77 267.00 | | 93 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 043.00 | 42 977.00 | | 59 043.00 |
DL TOTAL (I) | 243 188.00 | 211 244.00 | | 243 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 153.00 | 43 115.00 | | 59 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 21 183.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 13 249.00 | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 407.00 | 56 858.00 | | 46 407.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 543.00 | 13 875.00 | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 208.00 | 152 354.00 | | 144 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 396.00 | 363 598.00 | | 387 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 208.00 | 109 239.00 | | 144 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 135.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 135.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 693.00 | -135.00 | | 10 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 9 883.00 | | 14 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 465.00 | 304 107.00 | | 322 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 421.00 | 261 130.00 | | 263 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 043.00 | 42 977.00 | | 59 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 380.00 | 15 013.00 | | 66 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 268.00 | | 14 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 634.00 | 15 013.00 | | 65 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 380.00 | 15 013.00 | | 66 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | 15 013.00 | | 65 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 950.00 | 7 450.00 | | 36 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 950.00 | 7 450.00 | | 36 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 950.00 | 7 450.00 | | 36 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |