| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 246.00 | 753.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 480 682.00 | 246.00 | 13 480 436.00 | 13 480 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 794.00 | | 223 794.00 | 223 794.00 |
BZ Autres créances | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 188.00 | | 318 188.00 | 318 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 798 870.00 | 246.00 | 13 798 624.00 | 13 798 870.00 |
CU Autres participations | 13 479 683.00 | | 13 479 683.00 | 13 479 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 761 919.00 | 6 761 919.00 | | 6 761 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760 919.00 | 6 760 919.00 | | 6 760 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 459.00 | 8 719.00 | | 9 459.00 |
DH Report à nouveau | 129 581.00 | 115 527.00 | | 129 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 163.00 | 14 794.00 | | 7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 13 669 040.00 | 13 661 878.00 | | 13 669 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 773.00 | 36 257.00 | | 61 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 279.00 | 62 656.00 | | 53 279.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | 18 000.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 583.00 | 116 913.00 | | 129 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 798 624.00 | 13 778 791.00 | | 13 798 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 398 435.00 | 398 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 398 435.00 | 398 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 186.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 186.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -186.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 10 128.00 | | 6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 160.00 | 372 086.00 | | 405 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 997.00 | 357 292.00 | | 397 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 163.00 | 14 794.00 | | 7 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 479 683.00 | | 999.00 | 13 479 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 479 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 480 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 479 683.00 | | | 13 479 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 223 794.00 | | | 223 794.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VC Groupe et associés | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
VI Groupe et associés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 136.00 | 309 136.00 | | 309 136.00 |
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |