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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 996.00 | 3.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 530 682.00 | 996.00 | 32 529 686.00 | 32 530 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
BZ Autres créances | 548 055.00 | | 548 055.00 | 548 055.00 |
CF Disponibilités | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 971.00 | | 694 971.00 | 694 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 225 653.00 | 996.00 | 33 224 657.00 | 33 225 653.00 |
CU Autres participations | 32 529 683.00 | | 32 529 683.00 | 32 529 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 671 010.00 | 6 761 919.00 | | 7 671 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 851 830.00 | 6 760 919.00 | | 24 851 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
DH Report à nouveau | -88 838.00 | | | -88 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 694.00 | -88 838.00 | | -21 694.00 |
DL TOTAL (I) | 32 564 101.00 | 13 585 793.00 | | 32 564 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 015 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 441.00 | 44 143.00 | | 17 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 585.00 | 35 437.00 | | 90 585.00 |
EA Autres dettes | 552 531.00 | 19 031.00 | | 552 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 556.00 | 3 114 110.00 | | 660 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 224 657.00 | 16 699 903.00 | | 33 224 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 985.00 | | 275 985.00 | 275 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 985.00 | | 275 985.00 | 275 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 062.00 | 313 868.00 | | 333 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 755.00 | 402 706.00 | | 354 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 694.00 | -88 838.00 | | -21 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 480 682.00 | | 10 532.00 | 16 480 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 479 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 491 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 10 532.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 479 683.00 | | | 16 479 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 250.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 250.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 500.00 | 15 500.00 | 3 000 000.00 | 3 015 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 595.00 | 207 595.00 | | 207 595.00 |
VW T.V.A. | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 110.00 | 114 110.00 | 3 000 000.00 | 3 114 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |