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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 282.00 | 8 703.00 | 11 579.00 | 20 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 549 966.00 | 8 703.00 | 32 541 262.00 | 32 549 966.00 |
BZ Autres créances | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
CF Disponibilités | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 681 072.00 | 8 703.00 | 32 672 369.00 | 32 681 072.00 |
CU Autres participations | 32 529 683.00 | | 32 529 683.00 | 32 529 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 671 010.00 | 7 671 010.00 | | 7 671 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 851 830.00 | 24 851 830.00 | | 24 851 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
DH Report à nouveau | -97 795.00 | -110 532.00 | | -97 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 995.00 | 12 737.00 | | 11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 32 588 833.00 | 32 576 838.00 | | 32 588 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 14 145.00 | | 11 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 755.00 | 12 196.00 | | 11 755.00 |
EA Autres dettes | 59 870.00 | 163 479.00 | | 59 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 536.00 | 189 820.00 | | 83 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 672 369.00 | 32 766 658.00 | | 32 672 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 167 375.00 | 167 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 167 375.00 | 167 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 869.00 | 187 383.00 | | 173 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 873.00 | 174 647.00 | | 161 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 995.00 | 12 737.00 | | 11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 549 965.00 | | | 32 549 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 529 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 549 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 529 683.00 | | | 32 529 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 6 338.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 6 338.00 | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |