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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 282.00 | 2 365.00 | 17 917.00 | 20 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 549 966.00 | 2 365.00 | 32 547 600.00 | 32 549 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CF Disponibilités | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 058.00 | | 219 058.00 | 219 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 769 023.00 | 2 365.00 | 32 766 658.00 | 32 769 023.00 |
CU Autres participations | 32 529 683.00 | | 32 529 683.00 | 32 529 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 671 010.00 | 7 671 010.00 | | 7 671 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 851 830.00 | 24 851 830.00 | | 24 851 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DG Autres réserves | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
DH Report à nouveau | -110 532.00 | -88 838.00 | | -110 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 737.00 | -21 694.00 | | 12 737.00 |
DL TOTAL (I) | 32 576 838.00 | 32 564 101.00 | | 32 576 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 17 441.00 | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196.00 | 90 585.00 | | 12 196.00 |
EA Autres dettes | 163 479.00 | 552 531.00 | | 163 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 820.00 | 660 556.00 | | 189 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 766 658.00 | 33 224 657.00 | | 32 766 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 876.00 | | 180 876.00 | 180 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 876.00 | | 180 876.00 | 180 876.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 383.00 | 333 062.00 | | 187 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 647.00 | 354 755.00 | | 174 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 737.00 | -21 694.00 | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 530 682.00 | | 19 283.00 | 32 530 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 529 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 549 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 19 283.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 529 683.00 | | | 32 529 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 1 369.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 1 369.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VC Groupe et associés | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
VI Groupe et associés | 160 948.00 | 160 948.00 | | 160 948.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 820.00 | 189 820.00 | | 189 820.00 |