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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 698.00 | 101 723.00 | 284 975.00 | 386 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 743.00 | 141 723.00 | 358 020.00 | 499 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 969.00 | 141 723.00 | 393 246.00 | 534 969.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 429.00 | | | -16 429.00 |
DL TOTAL (I) | -21 776.00 | | | -21 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 449.00 | | | 325 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 022.00 | | | 415 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 246.00 | | | 393 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 429.00 | | | -16 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 698.00 | | 73 044.00 | 426 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 698.00 | | | 386 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 73 044.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 388.00 | 19 335.00 | | 82 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 388.00 | 19 335.00 | | 82 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 449.00 | 30 423.00 | 129 786.00 | 325 449.00 |
VI Groupe et associés | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 462.00 | 31 417.00 | 73 044.00 | 104 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 022.00 | 119 997.00 | 129 786.00 | 415 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -757.00 | | | -757.00 |
ST Autres comptes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 604.00 | | | 8 604.00 |