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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 698.00 | 179 063.00 | 207 636.00 | 386 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 117.00 | 219 063.00 | 380 055.00 | 599 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 944.00 | 219 063.00 | 456 881.00 | 675 944.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 754.00 | | | 220 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 805.00 | | | 422 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 881.00 | | | 456 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 086.00 | | | 236 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 107.00 | | 2 011.00 | 597 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 698.00 | | | 386 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 408.00 | | 2 011.00 | 210 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 728.00 | 19 335.00 | | 159 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 728.00 | 19 335.00 | | 159 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
UX Autres créances clients | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 754.00 | 34 034.00 | 146 784.00 | 220 754.00 |
VI Groupe et associés | 199 941.00 | 199 941.00 | | 199 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 069.00 | 27 650.00 | 172 419.00 | 200 069.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 805.00 | 236 086.00 | 146 784.00 | 422 805.00 |