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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 698.00 | 140 393.00 | 246 305.00 | 386 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 887.00 | 180 393.00 | 414 494.00 | 594 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 538.00 | 180 393.00 | 487 146.00 | 667 538.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 146.00 | | | -9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DL TOTAL (I) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 004.00 | | | 265 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 635.00 | | | 472 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 146.00 | | | 487 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 139.00 | | | 240 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 029.00 | | 81 857.00 | 513 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 698.00 | | | 386 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 331.00 | | 81 857.00 | 126 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 058.00 | 19 335.00 | | 121 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 058.00 | 19 335.00 | | 121 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
UX Autres créances clients | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 004.00 | 32 508.00 | 139 599.00 | 265 004.00 |
VI Groupe et associés | 204 792.00 | 204 792.00 | | 204 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 224.00 | 32 036.00 | 168 188.00 | 200 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 635.00 | 240 139.00 | 139 599.00 | 472 635.00 |