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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 698.00 | 159 728.00 | 226 971.00 | 386 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 408.00 | | 170 408.00 | 170 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 107.00 | 199 728.00 | 397 379.00 | 597 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 356.00 | 199 728.00 | 458 628.00 | 658 356.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DL TOTAL (I) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 089.00 | | | 233 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 544.00 | | | 197 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 528.00 | | | 433 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 628.00 | | | 458 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 047.00 | | | 234 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 887.00 | | 2 220.00 | 594 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 698.00 | | | 386 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 188.00 | | 2 220.00 | 208 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 393.00 | 19 335.00 | | 140 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 393.00 | 19 335.00 | | 140 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 406.00 | | 170 406.00 | 170 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 089.00 | 33 609.00 | 144 781.00 | 233 089.00 |
VI Groupe et associés | 197 544.00 | 197 544.00 | | 197 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 693.00 | 28 285.00 | 170 408.00 | 198 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 528.00 | 234 047.00 | 144 781.00 | 433 528.00 |