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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 082.00 | 27 051.00 | 31.00 | 27 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 725.00 | 28 123.00 | 948 601.00 | 976 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 598.00 | | 113 598.00 | 113 598.00 |
BZ Autres créances | 1 246 227.00 | | 1 246 227.00 | 1 246 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 362.00 | | 1 425 362.00 | 1 425 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 087.00 | 28 123.00 | 2 373 963.00 | 2 402 087.00 |
CU Autres participations | 942 070.00 | | 942 070.00 | 942 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DG Autres réserves | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 341.00 | | | 1 256 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 808.00 | | | 2 198 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 963.00 | | | 2 373 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 660.00 | | 294 660.00 | 294 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 660.00 | | 294 660.00 | 294 660.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 154.00 | | | -27 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 718.00 | | | 1 647 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 377.00 | | | 391 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 341.00 | | | 1 256 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 765.00 | | | 1 026 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 430.00 | | | 948 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 723.00 | 13 018.00 | 32 617.00 | 47 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 651.00 | 13 018.00 | 32 617.00 | 46 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 061.00 | 10 253.00 | 7 808.00 | 18 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 654.00 | 1 360 153.00 | 6 501.00 | 1 366 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 156.00 | 167 348.00 | 7 808.00 | 175 156.00 |