| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 070.00 | 896 500.00 | 23 570.00 | 920 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 130 697.00 | | 130 697.00 | 130 697.00 |
CF Disponibilités | 800 939.00 | | 800 939.00 | 800 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 444.00 | | 934 444.00 | 934 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 514.00 | 896 500.00 | 958 014.00 | 1 854 514.00 |
CU Autres participations | 920 070.00 | 896 500.00 | 23 570.00 | 920 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
DG Autres réserves | 868.00 | | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 199.00 | | | -848 199.00 |
DL TOTAL (I) | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 049.00 | | | 831 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 945.00 | | | 832 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 014.00 | | | 958 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 945.00 | | | 832 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 896 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 465.00 | | | -22 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 164.00 | | | -20 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 023.00 | | | 921 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 199.00 | | | -848 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 346.00 | | | 946 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 010.00 | 920 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 276.00 | 920 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 080.00 | | | 941 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 050.00 | 831 050.00 | | 831 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VP Divers | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 505.00 | 133 505.00 | | 133 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 946.00 | 832 946.00 | | 832 946.00 |