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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 345.00 | 5 265.00 | 941 080.00 | 946 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BZ Autres créances | 1 581 278.00 | | 1 581 278.00 | 1 581 278.00 |
CF Disponibilités | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 423.00 | | 1 692 423.00 | 1 692 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 769.00 | 5 265.00 | 2 633 503.00 | 2 638 769.00 |
CU Autres participations | 941 080.00 | | 941 080.00 | 941 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 595.00 | | | 1 562 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 296.00 | | | 2 535 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 503.00 | | | 2 633 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 441.00 | | | 1 869 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 845.00 | | | 306 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 595.00 | | | 1 562 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 726.00 | | | 976 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 571.00 | | | 948 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 124.00 | 31.00 | 22 889.00 | 28 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 052.00 | 31.00 | 21 817.00 | 27 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
UX Autres créances clients | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VP Divers | 1 581 278.00 | | | 1 581 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 472.00 | 1 603 472.00 | | 1 603 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |