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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
CF Disponibilités | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 962.00 | | 157 962.00 | 157 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
CU Autres participations | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
DH Report à nouveau | -847 331.00 | | | -847 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
DL TOTAL (I) | 175 555.00 | | | 175 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 739.00 | | | 181 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 896 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 541.00 | | | 896 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 541.00 | | | -896 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 484.00 | | | 958 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 998.00 | | | 907 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 070.00 | | 207.00 | 920 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 500.00 | 23 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 500.00 | 23 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 070.00 | | 207.00 | 920 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 228.00 | 96 021.00 | 207.00 | 96 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |