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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 781.00 | | 256 781.00 | 256 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 771.00 | | 606 771.00 | 606 771.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 804.00 | | 606 804.00 | 606 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 990.00 | | 349 990.00 | 349 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 14 893.00 | 20 262.00 | | 14 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 682.00 | -5 369.00 | | 95 682.00 |
DL TOTAL (I) | 451 918.00 | 356 236.00 | | 451 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 757.00 | 148 044.00 | | 145 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 5 206.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 886.00 | 153 250.00 | | 154 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 804.00 | 509 486.00 | | 606 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 438.00 | 3 739.00 | | 104 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756.00 | 9 108.00 | | 8 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 682.00 | -5 369.00 | | 95 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 333.00 | | 104 438.00 | 507 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 606 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 606 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 333.00 | | 104 438.00 | 507 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 781.00 | 10 000.00 | | 256 781.00 |
VI Groupe et associés | 145 757.00 | 3 000.00 | 40 000.00 | 145 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 781.00 | 10 000.00 | 246 781.00 | 256 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 886.00 | 12 129.00 | 40 000.00 | 154 886.00 |