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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 134.00 | | 685 134.00 | 685 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 778.00 | | 1 538 778.00 | 1 538 778.00 |
BZ Autres créances | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
CF Disponibilités | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 651.00 | | 1 637 651.00 | 1 637 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 853 644.00 | | 853 644.00 | 853 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DH Report à nouveau | -13 846.00 | | | -13 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
DK Provisions réglementées | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 192 731.00 | | | 192 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 363.00 | | | 1 337 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 921.00 | | | 1 444 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 651.00 | | | 1 637 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 091.00 | | | 333 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 215.00 | | | -49 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 723.00 | | 51 055.00 | 1 768 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 000.00 | 1 538 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 000.00 | 1 538 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 723.00 | | 51 055.00 | 1 768 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 947.00 | 1 731.00 | | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | 1 731.00 | | 1 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 134.00 | 200 000.00 | 485 134.00 | 685 134.00 |
VC Groupe et associés | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 363.00 | 225 534.00 | 883 126.00 | 1 337 363.00 |
VI Groupe et associés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 367.00 | 278 233.00 | 485 134.00 | 763 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 921.00 | 333 091.00 | 883 126.00 | 1 444 921.00 |