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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 031.00 | | 400 031.00 | 400 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 675.00 | | 1 253 675.00 | 1 253 675.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CF Disponibilités | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 550.00 | | 1 354 550.00 | 1 354 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 078.00 | | | 348 078.00 |
CU Autres participations | 853 644.00 | | 853 644.00 | 853 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 950.00 | | | -31 950.00 |
DK Provisions réglementées | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 328.00 | | | 1 122 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 038.00 | | | 1 192 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 550.00 | | | 1 354 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 327.00 | | | 296 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 950.00 | | | -31 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 778.00 | | 57 008.00 | 1 538 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 111.00 | 1 253 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 111.00 | 1 253 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 778.00 | | 57 008.00 | 1 538 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 678.00 | 1 731.00 | | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | 1 731.00 | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 031.00 | 348 078.00 | 51 953.00 | 400 031.00 |
VC Groupe et associés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 328.00 | 226 617.00 | 895 711.00 | 1 122 328.00 |
VI Groupe et associés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 082.00 | | | 213 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 870.00 | 375 917.00 | 51 953.00 | 427 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 038.00 | 296 327.00 | 895 711.00 | 1 192 038.00 |