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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 435.00 | | 251 435.00 | 251 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 425.00 | | 601 425.00 | 601 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 152.00 | | 604 152.00 | 604 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 990.00 | | 349 990.00 | 349 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 127.00 | 1 342.00 | | 6 127.00 |
DG Autres réserves | 105 791.00 | 14 893.00 | | 105 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 197.00 | 95 682.00 | | -4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 447 721.00 | 451 918.00 | | 447 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 011.00 | 145 757.00 | | 147 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 129.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 431.00 | 154 886.00 | | 156 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 152.00 | 606 804.00 | | 604 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 821.00 | 12 129.00 | | 11 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808.00 | 104 438.00 | | 4 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005.00 | 8 756.00 | | 9 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 197.00 | 95 682.00 | | -4 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 771.00 | | 4 654.00 | 606 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 601 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 601 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 771.00 | | 4 654.00 | 606 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 435.00 | 10 000.00 | | 251 435.00 |
VI Groupe et associés | 147 011.00 | 2 401.00 | 40 000.00 | 147 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 435.00 | 10 000.00 | 241 435.00 | 251 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 431.00 | 11 821.00 | 40 000.00 | 156 431.00 |