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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 351.00 | 46 269.00 | 38 082.00 | 84 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 327.00 | 46 269.00 | 306 058.00 | 352 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BT Marchandises | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
CF Disponibilités | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 572.00 | 46 269.00 | 453 303.00 | 499 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 871.00 | | | 200 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
DL TOTAL (I) | 253 320.00 | | | 253 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 303.00 | | | 453 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 257.00 | | 170 257.00 | 170 257.00 |
FD Production vendue biens | 173 237.00 | | 173 237.00 | 173 237.00 |
FG Production vendue services | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 087.00 | | 427 087.00 | 427 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 923.00 | | | 431 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 474.00 | | | 380 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 327.00 | | | 352 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 542.00 | 9 727.00 | | 36 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 542.00 | 9 727.00 | | 36 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 608.00 | 37 077.00 | 2 531.00 | 39 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 687.00 | 76 710.00 | 17 976.00 | 94 687.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 983.00 | 113 381.00 | 2 531.00 | 199 983.00 |