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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 3 003.00 | 9.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 012.00 | 3 003.00 | 9.00 | 3 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
CF Disponibilités | 187 482.00 | | 187 482.00 | 187 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 440.00 | | 708 440.00 | 708 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 452.00 | 3 003.00 | 708 449.00 | 711 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 207.00 | 387 503.00 | | 433 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 706.00 | 45 703.00 | | 261 706.00 |
DL TOTAL (I) | 695 913.00 | 434 207.00 | | 695 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 181.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 10 039.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 68 245.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611.00 | 11 653.00 | | 4 611.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 5.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 536.00 | 90 123.00 | | 12 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 449.00 | 524 330.00 | | 708 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 461.00 | | | 265 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 461.00 | | | 265 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 539.00 | | | 234 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 873.00 | 362 708.00 | | 843 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 167.00 | 317 005.00 | | 582 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 706.00 | 45 703.00 | | 261 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 648.00 | | 10 912.00 | 367 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 368.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 548.00 | 3 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 180.00 | 3 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 280.00 | | 10 912.00 | 104 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 953.00 | 8 769.00 | 96 719.00 | 90 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 953.00 | 8 769.00 | 96 719.00 | 90 953.00 |