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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 809.00 | 68 042.00 | 32 767.00 | 100 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 785.00 | 68 042.00 | 301 743.00 | 369 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BT Marchandises | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
CF Disponibilités | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 519.00 | 68 042.00 | 499 477.00 | 567 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 914.00 | 252 320.00 | | 303 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 990.00 | 51 595.00 | | 41 990.00 |
DL TOTAL (I) | 346 904.00 | 304 914.00 | | 346 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 156.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 564.00 | 80 723.00 | | 69 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 308.00 | 69 672.00 | | 67 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 527.00 | 17 669.00 | | 15 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 573.00 | 168 446.00 | | 152 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 477.00 | 473 360.00 | | 499 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 11 870.00 | | 8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 395.00 | 441 683.00 | | 445 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 405.00 | 390 088.00 | | 403 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 990.00 | 51 595.00 | | 41 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 963.00 | | 10 822.00 | 358 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 987.00 | | 10 822.00 | 89 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643.00 | 12 399.00 | 68 042.00 | 55 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 643.00 | 12 399.00 | 68 042.00 | 55 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 308.00 | 48 534.00 | 18 774.00 | 67 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 69 564.00 | 19 564.00 | 50 000.00 | 69 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 961.00 | 87 985.00 | 18 976.00 | 106 961.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 573.00 | 83 799.00 | 68 774.00 | 152 573.00 |