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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 987.00 | 55 643.00 | 34 344.00 | 89 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 963.00 | 55 643.00 | 303 320.00 | 358 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
CF Disponibilités | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 003.00 | 55 643.00 | 473 360.00 | 529 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 320.00 | 200 871.00 | | 252 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 595.00 | 51 449.00 | | 51 595.00 |
DL TOTAL (I) | 304 914.00 | 253 320.00 | | 304 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 723.00 | 123 679.00 | | 80 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 672.00 | 53 160.00 | | 69 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 669.00 | 22 739.00 | | 17 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | 252.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 446.00 | 199 983.00 | | 168 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 360.00 | 453 303.00 | | 473 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 255 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 13 825.00 | | 11 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 683.00 | 431 923.00 | | 441 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 088.00 | 380 474.00 | | 390 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 595.00 | 51 449.00 | | 51 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 327.00 | | 7 836.00 | 352 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 358 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 89 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | | 6 836.00 | 84 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | 1 000.00 | 17 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 269.00 | 10 574.00 | 1 200.00 | 46 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 269.00 | 10 574.00 | 1 200.00 | 46 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 78 192.00 | 10 000.00 | 68 192.00 | 78 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 389.00 | 85 413.00 | 18 976.00 | 104 389.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 446.00 | 100 254.00 | 68 192.00 | 168 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |