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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 5 097.00 | 11 753.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 125.00 | 7 364.00 | 3 761.00 | 11 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 463.00 | 12 460.00 | 19 003.00 | 31 463.00 |
BN En cours de production de biens | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 015.00 | | 346 015.00 | 346 015.00 |
BZ Autres créances | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CF Disponibilités | 275 871.00 | | 275 871.00 | 275 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 472.00 | | 702 472.00 | 702 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 935.00 | 12 460.00 | 721 474.00 | 733 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 206.00 | 107 670.00 | | 221 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 233.00 | 113 536.00 | | 122 233.00 |
DL TOTAL (I) | 359 939.00 | 237 706.00 | | 359 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 038.00 | 37 338.00 | | 38 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 276.00 | 169 400.00 | | 221 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 525.00 | 86 833.00 | | 96 525.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | 873.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 536.00 | 294 444.00 | | 361 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 474.00 | 532 150.00 | | 721 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 536.00 | 294 444.00 | | 361 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
FG Production vendue services | 1 513 036.00 | | 1 513 036.00 | 1 513 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 449.00 | | 1 548 449.00 | 1 548 449.00 |
FM Production stockée | | | -81 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | 45 754.00 | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 3.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 3.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 384.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 391.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -388.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 985.00 | 47 108.00 | | 52 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 542.00 | 956 019.00 | | 1 468 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 309.00 | 842 483.00 | | 1 346 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 233.00 | 113 536.00 | | 122 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 679.00 | 6 430.00 | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 372.00 | | 16 091.00 | 15 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 15 000.00 | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | | 1 091.00 | 10 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303.00 | 6 157.00 | | 6 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 3 469.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 2 688.00 | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 346 015.00 | | | 346 015.00 |
VB T. V. A. | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
VI Groupe et associés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 165.00 | 416 677.00 | 3 488.00 | 420 165.00 |
VW T.V.A. | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 536.00 | 361 536.00 | | 361 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 1 620.00 | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 487.00 | 6 373.00 | | 9 487.00 |
ST Autres comptes | 80 641.00 | 96 439.00 | | 80 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 765.00 | 23 851.00 | | 30 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 868.00 | | |
YT Sous‐traitance | 713 984.00 | 412 166.00 | | 713 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 028.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | 2 648.00 | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 097.00 | 90 929.00 | | 217 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 021.00 | 104 867.00 | | 187 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 045.00 | 538 829.00 | | 837 045.00 |