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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 11 064.00 | 3 915.00 | 14 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 027.00 | 27 359.00 | 8 667.00 | 36 027.00 |
BN En cours de production de biens | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
BZ Autres créances | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CF Disponibilités | 208 871.00 | | 208 871.00 | 208 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 149.00 | | 568 149.00 | 568 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 176.00 | 27 359.00 | 576 816.00 | 604 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 977.00 | 343 439.00 | | 288 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 692.00 | -54 462.00 | | 28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 334 169.00 | 305 477.00 | | 334 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 177.00 | 38 428.00 | | 39 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 310.00 | 18 987.00 | | 148 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 160.00 | 38 697.00 | | 55 160.00 |
EA Autres dettes | | 5 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 647.00 | 101 809.00 | | 242 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 816.00 | 407 285.00 | | 576 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 647.00 | 101 809.00 | | 242 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
FG Production vendue services | 466 092.00 | | 466 092.00 | 466 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 858.00 | | 523 858.00 | 523 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | 707.00 | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 10.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 10.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 558.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 558.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -548.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | -417.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 593.00 | 452 667.00 | | 525 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 900.00 | 507 129.00 | | 496 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 692.00 | -54 462.00 | | 28 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 095.00 | | 1 932.00 | 34 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 820.00 | | 1 160.00 | 13 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 772.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | 1 919.00 | | 25 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 1 919.00 | | 9 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 310.00 | 148 310.00 | | 148 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 223 182.00 | 223 182.00 | | 223 182.00 |
VB T. V. A. | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VI Groupe et associés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 480.00 | 268 728.00 | 4 752.00 | 273 480.00 |
VW T.V.A. | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 647.00 | 242 647.00 | | 242 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 5 992.00 | | 4 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | 9 662.00 | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 46 953.00 | 53 965.00 | | 46 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 288.00 | 31 846.00 | | 31 288.00 |
YT Sous‐traitance | 222 725.00 | 208 605.00 | | 222 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 1 196.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | 7 188.00 | | 5 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 447.00 | 88 594.00 | | 69 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 957.00 | 63 720.00 | | 64 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 017.00 | 304 428.00 | | 307 017.00 |