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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 137.00 | 427.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 12 129.00 | 5 723.00 | 17 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 463.00 | 28 560.00 | 10 902.00 | 39 463.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
BZ Autres créances | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CF Disponibilités | 235 059.00 | | 235 059.00 | 235 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 294.00 | | 441 294.00 | 441 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 757.00 | 28 560.00 | 452 196.00 | 480 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 558.00 | 317 669.00 | | 197 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 638.00 | -120 111.00 | | 59 638.00 |
DL TOTAL (I) | 273 695.00 | 214 058.00 | | 273 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 623.00 | 42 030.00 | | 29 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 46 146.00 | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 542.00 | 33 511.00 | | 38 542.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 1 170.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 501.00 | 122 858.00 | | 178 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 196.00 | 336 915.00 | | 452 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 501.00 | 122 858.00 | | 178 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 431.00 | | 6 457.00 | 35 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 39 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 18 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | | 6 457.00 | 14 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 718.00 | 2 268.00 | 2 425.00 | 28 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 2 268.00 | 2 425.00 | 12 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VB T. V. A. | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 987.00 | 110 235.00 | 4 752.00 | 114 987.00 |
VW T.V.A. | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 1 912.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | 11 943.00 | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 50 503.00 | 62 716.00 | | 50 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 375.00 | 34 970.00 | | 38 375.00 |
YT Sous‐traitance | 534 813.00 | 144 569.00 | | 534 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 006.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | 2 918.00 | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 492.00 | 25 507.00 | | 181 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 712.00 | 75 016.00 | | 130 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 376.00 | 254 199.00 | | 630 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |