|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 820.00 | 9 146.00 | 4 674.00 | 13 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 095.00 | 25 441.00 | 8 654.00 | 34 095.00 |
BN En cours de production de biens | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
BZ Autres créances | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CF Disponibilités | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 631.00 | | 398 631.00 | 398 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 726.00 | 25 441.00 | 407 285.00 | 432 726.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 439.00 | 221 206.00 | | 343 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 462.00 | 122 233.00 | | -54 462.00 |
DL TOTAL (I) | 305 477.00 | 359 939.00 | | 305 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 428.00 | 38 038.00 | | 38 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 221 276.00 | | 18 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | 96 525.00 | | 38 697.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 809.00 | 361 536.00 | | 101 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 285.00 | 721 474.00 | | 407 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 809.00 | 361 536.00 | | 101 809.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
FG Production vendue services | 314 130.00 | | 314 130.00 | 314 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 181.00 | | 373 181.00 | 373 181.00 |
FM Production stockée | | | 79 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 331.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | 666.00 | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 253.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 258.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 776.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 776.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 482.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | 52 985.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 667.00 | 1 468 542.00 | | 452 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 129.00 | 1 346 309.00 | | 507 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 462.00 | 122 233.00 | | -54 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 679.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 463.00 | | 3 186.00 | 31 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 34 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 16 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | | 2 694.00 | 11 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 492.00 | 3 488.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 460.00 | 13 535.00 | 555.00 | 12 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 11 753.00 | 555.00 | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 1 782.00 | | 7 364.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VI Groupe et associés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 723.00 | 211 743.00 | 3 980.00 | 215 723.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 2 246.00 | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 662.00 | 9 487.00 | | 9 662.00 |
ST Autres comptes | 53 965.00 | 80 641.00 | | 53 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 846.00 | 30 765.00 | | 31 846.00 |
YT Sous‐traitance | 208 605.00 | 713 984.00 | | 208 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | 2 167.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 043.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 188.00 | 3 289.00 | | 7 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 594.00 | 217 097.00 | | 88 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 720.00 | 187 021.00 | | 63 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 428.00 | 837 045.00 | | 304 428.00 |