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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 68.00 | 180.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 988.00 | 49 668.00 | 26 320.00 | 75 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 3 695.00 | 6 156.00 | 9 850.00 |
BF Prêts | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 908.00 | 53 431.00 | 66 477.00 | 119 908.00 |
BT Marchandises | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 693.00 | 4 867.00 | 77 826.00 | 82 693.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 181.00 | 4 867.00 | 189 314.00 | 194 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 089.00 | 58 298.00 | 255 792.00 | 314 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DK Provisions réglementées | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 792.00 | | | 255 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 373.00 | | 136 373.00 | 136 373.00 |
FG Production vendue services | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 454.00 | | 89 956.00 | 72 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 33 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 501.00 | 119 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 893.00 | 85 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 704.00 | | 55 027.00 | 71 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 34 680.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 216.00 | 14 215.00 | | 39 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 216.00 | 14 146.00 | | 39 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 826.00 | 896.00 | | 3 826.00 |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | 1 647.00 | 2 634.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | 1 647.00 | 2 634.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 679.00 | 2 543.00 | 2 634.00 | 9 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | 2 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UP Prêts | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 862.00 | 8 470.00 | 28 392.00 | 36 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 526.00 | 48 134.00 | 31 392.00 | 79 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
YT Sous‐traitance | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 981.00 | | | 121 981.00 |