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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 192.00 | 56.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 749.00 | 63 599.00 | 63 150.00 | 126 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 519.00 | 6 297.00 | 4 223.00 | 10 519.00 |
BF Prêts | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 546.00 | 70 088.00 | 88 458.00 | 158 546.00 |
BT Marchandises | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 667.00 | 9 724.00 | 61 943.00 | 71 667.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 556.00 | 9 724.00 | 243 832.00 | 253 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 102.00 | 79 812.00 | 332 290.00 | 412 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
DK Provisions réglementées | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 215 114.00 | | | 215 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 290.00 | | | 332 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 042.00 | | 270 042.00 | 270 042.00 |
FG Production vendue services | 127 957.00 | | 127 957.00 | 127 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 998.00 | | 397 998.00 | 397 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 391.00 | | | 407 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 926.00 | | | 369 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 908.00 | | 56 768.00 | 119 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 158 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 137 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 838.00 | | 52 060.00 | 85 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 822.00 | | 4 708.00 | 33 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 431.00 | 16 773.00 | 116.00 | 53 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 124.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 363.00 | 16 649.00 | 116.00 | 53 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 721.00 | 3 527.00 | 2 144.00 | 4 721.00 |
6T Sur comptes clients | 4 867.00 | 6 504.00 | 1 647.00 | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | 6 504.00 | 1 647.00 | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 588.00 | 10 032.00 | 3 791.00 | 9 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 504.00 | 1 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 527.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UP Prêts | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 913.00 | 19 689.00 | 35 223.00 | 54 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 619.00 | 89 866.00 | 19 753.00 | 109 619.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 177.00 | 81 954.00 | 35 223.00 | 117 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
ST Autres comptes | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
YT Sous‐traitance | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 702.00 | | | 218 702.00 |