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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 114.00 | 111 578.00 | 74 537.00 | 186 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 833.00 | 6 037.00 | 795.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 625.00 | 117 863.00 | 77 762.00 | 195 625.00 |
BT Marchandises | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 716.00 | 12 204.00 | 91 512.00 | 103 716.00 |
BZ Autres créances | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
CF Disponibilités | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 916.00 | 12 204.00 | 436 712.00 | 448 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 541.00 | 130 067.00 | 514 474.00 | 644 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DK Provisions réglementées | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 267 516.00 | | | 267 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
EA Autres dettes | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 958.00 | | | 246 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 474.00 | | | 514 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 435.00 | | 378 435.00 | 378 435.00 |
FG Production vendue services | 150 682.00 | | 150 682.00 | 150 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 117.00 | | 529 117.00 | 529 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 269.00 | | | -15 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 709.00 | | | 549 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 911.00 | | | 527 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 984.00 | | 27 201.00 | 176 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 560.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 195 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 745.00 | | 27 201.00 | 165 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 289.00 | 26 574.00 | | 91 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 040.00 | 26 574.00 | | 91 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 612.00 | 4 786.00 | 2 122.00 | 13 612.00 |
6T Sur comptes clients | 18 858.00 | 11 605.00 | 18 259.00 | 18 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 858.00 | 11 605.00 | 18 259.00 | 18 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 470.00 | 16 393.00 | 20 382.00 | 32 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 605.00 | 18 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 788.00 | 2 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 069.00 | 41 827.00 | 90 242.00 | 132 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 958.00 | 153 716.00 | 90 242.00 | 246 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
ST Autres comptes | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
YT Sous‐traitance | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 445.00 | | | 266 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |