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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 913.00 | 86 565.00 | 72 349.00 | 158 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 833.00 | 4 476.00 | 2 357.00 | 6 833.00 |
BF Prêts | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 984.00 | 91 289.00 | 85 695.00 | 176 984.00 |
BT Marchandises | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 102.00 | 18 858.00 | 66 244.00 | 85 102.00 |
BZ Autres créances | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CF Disponibilités | 219 434.00 | | 219 434.00 | 219 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 703.00 | 18 858.00 | 412 845.00 | 431 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 687.00 | 110 147.00 | 498 540.00 | 608 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DK Provisions réglementées | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DL TOTAL (I) | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 373.00 | | | 182 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 488.00 | | | 255 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 540.00 | | | 498 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 488.00 | | | 255 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 440.00 | | 304 440.00 | 304 440.00 |
FG Production vendue services | 136 983.00 | | 136 983.00 | 136 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 423.00 | | 441 423.00 | 441 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 355.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 784.00 | | | -11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 017.00 | | | 451 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 585.00 | | | 430 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 517.00 | | 54 311.00 | 137 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 040.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 844.00 | 176 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | 165 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 268.00 | | 33 282.00 | 137 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 088.00 | 25 082.00 | 3 882.00 | 70 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 56.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 896.00 | 25 026.00 | 3 882.00 | 69 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 105.00 | 8 495.00 | 988.00 | 6 105.00 |
6T Sur comptes clients | 9 724.00 | 17 355.00 | 8 221.00 | 9 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 724.00 | 17 355.00 | 8 221.00 | 9 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 828.00 | 25 850.00 | 9 209.00 | 15 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 355.00 | 8 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 495.00 | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UP Prêts | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 40 948.00 | 40 946.00 | | 40 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 136.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 373.00 | 182 373.00 | | 182 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 913.00 | | | 214 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 153.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 488.00 | 255 488.00 | | 255 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
ST Autres comptes | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
YT Sous‐traitance | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |