| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 166.00 | 42 780.00 | 7 386.00 | 50 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 963.00 | 22 484.00 | 24 480.00 | 46 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 149.00 | | 178 149.00 | 178 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 279.00 | 65 264.00 | 211 015.00 | 276 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 985.00 | 1 817 303.00 | 3 044 682.00 | 4 861 985.00 |
BZ Autres créances | 451 284.00 | | 451 284.00 | 451 284.00 |
CF Disponibilités | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 692.00 | 1 817 303.00 | 3 682 389.00 | 5 499 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 971.00 | 1 882 567.00 | 3 893 404.00 | 5 775 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 980.00 | -1 257 059.00 | | -1 268 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 703.00 | -11 920.00 | | -34 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293 570.00 | -1 258 868.00 | | -1 293 570.00 |
DP Provisions pour risques | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | 12 800.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 536.00 | 19 036.00 | | 9 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 463.00 | 272 494.00 | | 206 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 142.00 | 129 513.00 | | 187 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 602.00 | 2 957 007.00 | | 3 358 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 678.00 | 966 498.00 | | 995 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | 28 961.00 | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | 355 760.00 | 480 391.00 | | 355 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 422.00 | 14 194.00 | | 71 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 438.00 | 4 853 139.00 | | 5 177 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 404.00 | 3 613 307.00 | | 3 893 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 438.00 | 4 610 978.00 | | 5 177 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 463.00 | 272 494.00 | | 206 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 516 397.00 | | 7 516 397.00 | 7 516 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 397.00 | | 7 516 397.00 | 7 516 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 579.00 | 35 645.00 | | 5 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 098.00 | 152 945.00 | | 7 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 332.00 | 2 280.00 | | 80 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 249.00 | 134 677.00 | | 39 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 581.00 | 136 957.00 | | 119 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 483.00 | 15 988.00 | | -112 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 192.00 | 5 746 432.00 | | 7 568 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 894.00 | 5 758 353.00 | | 7 602 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 703.00 | -11 920.00 | | -34 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 785.00 | | 72 794.00 | 203 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 276 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 97 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 416.00 | | 17 014.00 | 80 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 369.00 | | 55 781.00 | 122 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 596.00 | 12 968.00 | 300.00 | 52 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | 12 968.00 | 300.00 | 52 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 036.00 | | 9 500.00 | 19 036.00 |
6T Sur comptes clients | 1 817 303.00 | | | 1 817 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817 303.00 | | | 1 817 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 339.00 | | 9 500.00 | 1 836 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 602.00 | 3 358 602.00 | | 3 358 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 760.00 | 355 760.00 | | 355 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 320.00 | | | 4 681 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 665.00 | | | 180 665.00 |
VB T. V. A. | 411 962.00 | | | 411 962.00 |
VC Groupe et associés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 463.00 | 206 463.00 | | 206 463.00 |
VI Groupe et associés | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 596.00 | 5 135 851.00 | 360 745.00 | 5 496 596.00 |
VW T.V.A. | 898 741.00 | 898 741.00 | | 898 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 438.00 | 5 177 438.00 | | 5 177 438.00 |