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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 252.00 | 50 147.00 | 5 105.00 | 55 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 135.00 | 40 815.00 | 5 321.00 | 46 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 209.00 | 90 961.00 | 83 248.00 | 174 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 714.00 | 1 770 158.00 | 2 185 555.00 | 3 955 714.00 |
BZ Autres créances | 801 400.00 | | 801 400.00 | 801 400.00 |
CF Disponibilités | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 965 454.00 | 1 770 158.00 | 3 195 296.00 | 4 965 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 663.00 | 1 861 119.00 | 3 278 543.00 | 5 139 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 216.00 | -1 481 620.00 | | -1 325 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 985.00 | 156 404.00 | | 131 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 183 118.00 | -1 315 104.00 | | -1 183 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 800.00 | 29 800.00 | | 33 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 29 800.00 | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 023.00 | 11 896.00 | | 11 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 394.00 | 373 587.00 | | 217 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 415.00 | 3 462 593.00 | | 3 362 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 022.00 | 840 985.00 | | 730 022.00 |
EA Autres dettes | 69 214.00 | 35 962.00 | | 69 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 794.00 | 77 528.00 | | 37 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 862.00 | 4 802 551.00 | | 4 427 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 543.00 | 3 517 248.00 | | 3 278 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 467.00 | 4 602 551.00 | | 4 210 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 023.00 | 896.00 | | 11 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 880.00 | | 14 987.00 | 900 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 174 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 101 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 834.00 | | 14 987.00 | 56 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 575.00 | 5 486.00 | 1 100.00 | 86 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 575.00 | 5 486.00 | 1 100.00 | 86 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | 4 000.00 | | 29 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 770 158.00 | | | 1 770 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 158.00 | | | 1 770 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 958.00 | 4 000.00 | | 1 799 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 415.00 | 3 362 415.00 | | 3 362 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 234.00 | 3 803 234.00 | | 3 803 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
VB T. V. A. | 378 762.00 | 378 762.00 | | 378 762.00 |
VC Groupe et associés | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VI Groupe et associés | 217 394.00 | | | 217 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 977.00 | 379 977.00 | | 379 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 935.00 | 4 714 747.00 | 114 188.00 | 4 828 935.00 |
VW T.V.A. | 643 413.00 | 643 413.00 | | 643 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 862.00 | 4 210 467.00 | | 4 427 862.00 |