| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 352.00 | 48 729.00 | 7 623.00 | 56 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 135.00 | 37 846.00 | 8 289.00 | 46 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 321.00 | 86 575.00 | 73 747.00 | 160 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 722.00 | 1 770 158.00 | 2 014 564.00 | 3 784 722.00 |
BZ Autres créances | 991 971.00 | | 991 971.00 | 991 971.00 |
CF Disponibilités | 392 878.00 | | 392 878.00 | 392 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 659.00 | 1 770 158.00 | 3 443 501.00 | 5 213 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 981.00 | 1 856 733.00 | 3 517 248.00 | 5 373 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 620.00 | -1 303 682.00 | | -1 481 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 404.00 | -177 938.00 | | 156 404.00 |
DL TOTAL (I) | -1 315 104.00 | -1 471 508.00 | | -1 315 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 800.00 | 50 722.00 | | 29 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | 50 722.00 | | 29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896.00 | 355 011.00 | | 11 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 587.00 | 117 781.00 | | 373 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 593.00 | 2 662 256.00 | | 3 462 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 985.00 | 1 112 346.00 | | 840 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 35 962.00 | 278 211.00 | | 35 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 528.00 | 295 882.00 | | 77 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 551.00 | 4 837 640.00 | | 4 802 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 248.00 | 3 416 855.00 | | 3 517 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 824 367.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355 011.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 373 587.00 | | | 373 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 936.00 | | 524.00 | 271 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 139.00 | 56 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 139.00 | 160 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 963.00 | | 524.00 | 101 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 917.00 | 9 658.00 | | 76 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 917.00 | 9 658.00 | | 76 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 722.00 | 29 800.00 | 50 722.00 | 50 722.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790 158.00 | | 20 000.00 | 1 790 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 158.00 | | 20 000.00 | 1 790 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 880.00 | 29 800.00 | 70 722.00 | 1 840 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 800.00 | 70 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 593.00 | 3 462 593.00 | | 3 462 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 242.00 | 3 632 242.00 | | 3 632 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
VB T. V. A. | 461 075.00 | 461 075.00 | | 461 075.00 |
VC Groupe et associés | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VI Groupe et associés | 373 587.00 | 373 587.00 | | 373 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 876.00 | 385 876.00 | | 385 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 544.00 | 4 780 710.00 | 56 834.00 | 4 837 544.00 |
VW T.V.A. | 748 451.00 | 748 451.00 | | 748 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 551.00 | 4 802 551.00 | | 4 802 551.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |