| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 828.00 | 45 596.00 | 10 232.00 | 55 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 135.00 | 31 321.00 | 14 815.00 | 46 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 973.00 | | 168 973.00 | 168 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 936.00 | 76 917.00 | 195 020.00 | 271 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 803.00 | 1 790 158.00 | 2 309 645.00 | 4 099 803.00 |
BZ Autres créances | 799 532.00 | | 799 532.00 | 799 532.00 |
CF Disponibilités | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 993.00 | 1 790 158.00 | 3 221 835.00 | 5 011 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 929.00 | 1 867 075.00 | 3 416 855.00 | 5 283 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 682.00 | -1 268 980.00 | | -1 303 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 938.00 | -34 703.00 | | -177 938.00 |
DL TOTAL (I) | -1 471 508.00 | -1 293 570.00 | | -1 471 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 236.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 722.00 | 3 300.00 | | 50 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 722.00 | 9 536.00 | | 50 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 011.00 | 206 463.00 | | 355 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 781.00 | 187 142.00 | | 117 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 256.00 | 3 358 602.00 | | 2 662 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 346.00 | 995 678.00 | | 1 112 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 372.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 278 211.00 | 355 760.00 | | 278 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 882.00 | 71 422.00 | | 295 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 640.00 | 5 177 438.00 | | 4 837 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 855.00 | 3 893 404.00 | | 3 416 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 367.00 | 5 177 438.00 | | 4 824 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 011.00 | 206 463.00 | | 355 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 631 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 631 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 524.00 | 5 579.00 | | 39 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 524.00 | 7 098.00 | | 39 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 151.00 | 80 332.00 | | 87 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 453.00 | 39 249.00 | | 120 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 604.00 | 119 581.00 | | 207 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 080.00 | -112 483.00 | | -168 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 532.00 | 7 568 192.00 | | 3 767 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 470.00 | 7 602 894.00 | | 3 945 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 938.00 | -34 703.00 | | -177 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 279.00 | | 10 249.00 | 276 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 176.00 | 168 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 592.00 | 271 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 101 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 129.00 | | 10 249.00 | 97 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 264.00 | 13 946.00 | 2 293.00 | 65 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 264.00 | 13 946.00 | 2 293.00 | 65 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 536.00 | 50 722.00 | 9 536.00 | 9 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 817 303.00 | 20 000.00 | 47 145.00 | 1 817 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817 303.00 | 20 000.00 | 47 145.00 | 1 817 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826 839.00 | 70 722.00 | 56 681.00 | 1 826 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 722.00 | 56 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 256.00 | 2 662 256.00 | | 2 662 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 211.00 | 278 211.00 | | 278 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 882.00 | 295 882.00 | | 295 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 702.00 | | | 3 880 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
VB T. V. A. | 381 536.00 | | | 381 536.00 |
VC Groupe et associés | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 011.00 | 355 011.00 | | 355 011.00 |
VI Groupe et associés | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 309.00 | 165 309.00 | | 165 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 366.00 | | | 283 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 667.00 | 4 680 692.00 | 388 074.00 | 5 068 667.00 |
VW T.V.A. | 863 338.00 | 863 338.00 | | 863 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 367.00 | 4 824 367.00 | | 4 824 367.00 |