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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 095.00 | 835.00 | 37 260.00 | 38 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 215.00 | 835.00 | 84 380.00 | 85 215.00 |
CU Autres participations | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 694.00 | 6 853.00 | | 5 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 311.00 | 1 341.00 | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 25 256.00 | 16 444.00 | | 25 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 451.00 | 16 251.00 | | 46 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 902.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 996.00 | 13 377.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 123.00 | 32 531.00 | | 59 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 380.00 | 48 976.00 | | 84 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 819.00 | | 123 819.00 | 123 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 819.00 | | 123 819.00 | 123 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 8 458.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 994.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 463.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 156.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 268.00 | 131 131.00 | | 125 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 957.00 | 129 790.00 | | 113 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 311.00 | 1 341.00 | | 11 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | 5 529.00 | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835.00 | | 37 260.00 | 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | 2 340.00 | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 13 478.00 | 13 464.00 | | 13 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 033.00 | 449.00 | | 2 033.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |