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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 231.00 | 835.00 | 78 395.00 | 79 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 102.00 | 835.00 | 129 266.00 | 130 102.00 |
CU Autres participations | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 222.00 | 54 186.00 | | 57 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 810.00 | 3 035.00 | | 7 810.00 |
DL TOTAL (I) | 73 282.00 | 65 472.00 | | 73 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 804.00 | 55 804.00 | | 43 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 736.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | 7 362.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 984.00 | 65 902.00 | | 55 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 266.00 | 131 374.00 | | 129 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 984.00 | 65 902.00 | | 55 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 551.00 | 131 044.00 | | 137 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 741.00 | 128 009.00 | | 129 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 810.00 | 3 035.00 | | 7 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 78 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 79 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
ST Autres comptes | 9 981.00 | 9 891.00 | | 9 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 109.00 | 2 920.00 | | 3 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 276.00 | 25 142.00 | | 26 276.00 |