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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 331.00 | 835.00 | 86 495.00 | 87 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 210.00 | 835.00 | 131 374.00 | 132 210.00 |
CU Autres participations | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 186.00 | 46 665.00 | | 54 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | 7 521.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 65 472.00 | 62 436.00 | | 65 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 804.00 | 68 744.00 | | 55 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 759.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 362.00 | 14 769.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 902.00 | 86 273.00 | | 65 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 374.00 | 148 710.00 | | 131 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 902.00 | 86 273.00 | | 65 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 712.00 | | 125 712.00 | 125 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 712.00 | | 125 712.00 | 125 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 044.00 | 132 868.00 | | 131 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 009.00 | 125 347.00 | | 128 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | 7 521.00 | | 3 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | 7 521.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 560.00 | 86 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 87 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 464.00 | 2 326.00 | | 2 464.00 |
ST Autres comptes | 9 891.00 | 11 906.00 | | 9 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 920.00 | 2 914.00 | | 2 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803.00 | | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 276.00 | 17 147.00 | | 15 276.00 |