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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 891.00 | 835.00 | 94 055.00 | 94 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 545.00 | 835.00 | 148 710.00 | 149 545.00 |
CU Autres participations | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 665.00 | 17 006.00 | | 46 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 521.00 | 29 658.00 | | 7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 62 436.00 | 54 915.00 | | 62 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 744.00 | 77 839.00 | | 68 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 898.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | 12 398.00 | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 273.00 | 93 136.00 | | 86 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 710.00 | 148 052.00 | | 148 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 273.00 | 93 136.00 | | 86 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 5 266.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 868.00 | 130 603.00 | | 132 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 347.00 | 100 944.00 | | 125 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 521.00 | 29 658.00 | | 7 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 521.00 | 5 568.00 | | 7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 985.00 | | 5.00 | 102 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 94 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 94 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 150.00 | | 5.00 | 102 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VI Groupe et associés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 529.00 | 46 524.00 | 5.00 | 46 529.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 978.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | 2 242.00 | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 11 906.00 | 12 195.00 | | 11 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 914.00 | 3 606.00 | | 2 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 2 423.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 618.00 | 24 985.00 | | 25 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937.00 | 606.00 | | 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 147.00 | 18 044.00 | | 17 147.00 |