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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 036.00 | | 1 616 036.00 | 1 616 036.00 |
BZ Autres créances | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CF Disponibilités | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 679.00 | | 1 744 679.00 | 1 744 679.00 |
CU Autres participations | 1 616 036.00 | | 1 616 036.00 | 1 616 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 834 150.00 | | | 834 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 994.00 | | | 1 090 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 485.00 | | | 434 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 685.00 | | | 653 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 679.00 | | | 1 744 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 067.00 | | | 378 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 001.00 | | | 223 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 036.00 | | | 1 616 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 036.00 | | | 1 616 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 485.00 | 158 867.00 | 275 618.00 | 434 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 685.00 | 378 067.00 | 275 618.00 | 653 685.00 |