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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 036.00 | | 1 616 036.00 | 1 616 036.00 |
BZ Autres créances | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CF Disponibilités | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 553.00 | | 1 724 553.00 | 1 724 553.00 |
CU Autres participations | 1 616 036.00 | | 1 616 036.00 | 1 616 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 386.00 | | | 1 216 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 050.00 | | | 1 504 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 553.00 | | | 1 724 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 880.00 | | | 243 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 036.00 | | | 1 616 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 036.00 | | | 1 616 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 414.00 | 76 138.00 | 39 276.00 | 115 414.00 |
VI Groupe et associés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 218.00 | | | 160 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 503.00 | 181 227.00 | 39 276.00 | 220 503.00 |