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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 036.00 | | 1 616 036.00 | 1 616 036.00 |
BZ Autres créances | 125 948.00 | | 125 948.00 | 125 948.00 |
CF Disponibilités | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 882.00 | | 1 768 882.00 | 1 768 882.00 |
CU Autres participations | 1 616 036.00 | | 1 616 036.00 | 1 616 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 553.00 | | | 1 460 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 543.00 | | | 1 647 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 882.00 | | | 1 768 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -982.00 | | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 036.00 | | | 1 616 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 036.00 | | | 1 616 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
VI Groupe et associés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |