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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 036.00 | | 1 616 036.00 | 1 616 036.00 |
BZ Autres créances | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
CF Disponibilités | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 973.00 | | 1 723 973.00 | 1 723 973.00 |
CU Autres participations | 1 616 036.00 | | 1 616 036.00 | 1 616 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 994.00 | | | 1 035 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 391.00 | | | 220 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 386.00 | | | 1 311 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 685.00 | | | 278 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 586.00 | | | 412 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 973.00 | | | 1 723 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 075.00 | | | -7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 912.00 | | | 236 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 391.00 | | | 220 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 036.00 | | | 1 616 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 036.00 | | | 1 616 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 002.00 | 44 664.00 | 88 337.00 | 133 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 685.00 | 163 285.00 | 115 400.00 | 278 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
VP Divers | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 587.00 | 208 850.00 | 203 737.00 | 412 587.00 |