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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 247.00 | 83 059.00 | 8 187.00 | 91 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 358.00 | 89 584.00 | 45 773.00 | 135 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 624.00 | 172 644.00 | 192 979.00 | 365 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 522.00 | | 153 522.00 | 153 522.00 |
BN En cours de production de biens | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 753.00 | | 431 753.00 | 431 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 378.00 | 172 644.00 | 624 733.00 | 797 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 617.00 | 228 590.00 | | 262 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 900.00 | 34 026.00 | | 42 900.00 |
DL TOTAL (I) | 360 518.00 | 317 617.00 | | 360 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 348.00 | 127 314.00 | | 77 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 810.00 | 46 224.00 | | 38 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 441.00 | 41 928.00 | | 71 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 462.00 | 69 422.00 | | 76 462.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 215.00 | 288 490.00 | | 264 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 733.00 | 606 108.00 | | 624 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 214.00 | 215 022.00 | | 238 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 048.00 | | 12 391.00 | 355 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 49 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 365 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 714.00 | | 3 891.00 | 222 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 333.00 | | 8 500.00 | 42 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 513.00 | 28 130.00 | | 144 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 513.00 | 28 130.00 | | 144 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 313.00 | 51 312.00 | 26 000.00 | 77 313.00 |
VI Groupe et associés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 187.00 | 128 937.00 | 2 250.00 | 131 187.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 215.00 | 238 214.00 | 26 000.00 | 264 215.00 |